파크시스템스-2022 Review

■2022년 잠정 실적

매출액 1,221억원 (+43.1% YoY)

영업이익 312억원 (+77.3% YoY)

영업이익률 25.6%

 

동사는 연평균 30% 매출 성장을 지속

고부가가치 제품 공급을 통해 65% 이상 GPM(매출총이익률)

20% 이상의 OPM(영업이익률) 실현

전체 매출의 80% 이상을 해외에서 발생

 

<지역별 매출 비중>

 

-중국 40%

-대만 15%

-국내 14%

<제품별 매출 구성>

 

-산업용 제품 68%

-연구용 제품 28%

-기타 서비스 매출 4%

22년 말 수주 잔고는 약 437억원

제품군별 수주 잔고 비율 (산업용 73%, 연구용 제품 24%)

수주 잔고는 2023년 상반기 매출액 계절성 완화에 도움이 될 것으로 기대

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주당순이익(EPS) 꾸준히 상향, 그에 비례해 주당 배당금도 꾸준히 증가

 

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■ 23F 실적

매출액 1,558억원

영업이익 434억원

OPM 27.9%

순이익 383억원

EPS 5,515원

출처: 삼성증권

시가총액 ÷23F 순이익
=22.04

 

 

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■ 파크시스템스 투자 포인트

① AFM(원자현미경) 수요처 지속적인 확대

②기술력에 근거한 장기 수주 전망 밝음

 

로직 5nm 이하, DRAM 14nm 이하 공정에서
AFM 관측이 필요한 공정이 확대되며 장비 수주 및 납품이 증가

업종 내 시장점유율 및 기술력을 감안했을 때 밸류에이션 프리미엄 지속 가능하다고 판단

https://arabozaeverything.tistory.com/62

파크시스템스-4Q22 Review

https://arabozaeverything.tistory.com/9

파크시스템스-반도체 Process Control (공정 제어)를 알아보자 4편

IR_ [[파크시스템스]] FY2022_잠정.pdf

3.47MB