■ FY 3Q23 Review
반도체 검사 및 계측장비 공급사 KLA
매출액 24.33억 달러 (+6% YoY)
영업이익 9.44억 달러 (-1.3% YoY)
OPM 38.8%
당기순이익 7.61억 달러
EPS 5.49 달러
블룸버그 컨센서스 상회하는 실적 기록
매출이 컨센서스를 상회하는 이유는 제품 믹스 개선 덕분이다.
KLA의 고객사들(메모리, 비메모리)은 설비투자 규모를 축소하고 있지만
R&D 투자는 여전히 진행 중으로 KLA 제품 수요도 견조 할 것으로 예상
메모리 비중은 14%로 역사적으로 낮은 수준을 기록
차량용 수요, 레거시 공정 수요 긍정적
품질과 신뢰성 요구를 달성하기 위해 차량용 반도체에서도
KLA 장비 수요가 증가하고 있는 것으로 파악된다.
■ FY4Q23 가이던스
KLA는 FY4Q23 매출 가이던스(중간값 기준)
22.5억 달러, 매출총이익률은 60.75%로 제시
Bloomberg 컨센서스에 부합하는 수준
최종 고객사별 매출 비중은 파운드리/로직 77%, 메모리 23%로 전망
FY4Q23부터는 메모리 비중이 20% 수준을 회복할 것으로 예상
중국향 레거시 공정향 매출 확대가 기대되고,
메모리 가동률이 더 이상 축소되지 않을 것으로 예상
미국 정부로부터 허가를 받아 이전에 수출 제재 대상이었던
일부 장비 출하를 재개할 수 있다는 점도 긍정적
■ 실적 전망-밸류에이션-주가 차트
23F EPS= 24.84 달러
주가 ÷ 23F EPS
=15.24
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